信用债盘前提示|境内外地产债齐跌,江微债券遭批量抛售_江微

信用债盘前提示|境内外地产债齐跌,江微债券遭批量抛售

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  财联社11月1日讯(编辑 毛乐彤)周一,债市延续暖势,各期限收益率较上日多数下行。江微债券遭批量抛售,“21江微01”跌超25%、“G17江微3”等多只债券跌幅均超20%。Win

信用债盘前提示|境内外地产债齐跌,江微债券遭批量抛售
信用债盘前提示|境内外地产债齐跌,江微债券遭批量抛售

  财联社11月1日讯(编辑 毛乐彤)周一,债市延续暖势,各期限收益率较上日多数下行。江微债券遭批量抛售,“21江微01”跌超25%、“G17江微3”等多只债券跌幅均超20%。Wind数据显示,银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交1206只,总成交金额943.11亿元。其中420只信用债上涨,84只信用债持平,632只信用债下跌。

  中债各期限中短期票据收益率较上日多数下行,3年期下行1-2个基点。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率上行0.34个基点报2.1259%;3年期收益率下行2.43个基点报2.542%;5年期收益率下行0.88个基点报2.9037%。AA+级中短期票据中,1年期收益率上行0.35个基点报2.2635%;3年期收益率下行1.43个基点报2.7603%;5年期收益率下行0.88个基点报3.1371%。AA级中短期票据中,1年期收益率上行0.35个基点报2.3435%;3年期收益率下行2.43个基点报2.9103%;5年期收益率下行0.88个基点报3.5671%。

  地产债跌跌不休,江微集团债券遭批量抛售,“21融创01”跌超35%,“19中骏01”跌超34%,“21江微01”跌超25%,“G17江微3”跌超22%,“21远洋01”跌超21%,“G17江微2”和“19江微06”跌超20%,“21碧地04”和“21绿城01”跌超17%,“15远洋05”跌超16%,“20江微02”跌超15%,“20碧地03”跌近13%,“16江微06”、“16腾越02”跌超12%,“18江微04”和“21融创03”跌超11%。

  从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交461只,总金额为383.08亿元。此外,1-3年期共成交508只,总成交金额为366.71亿元;3-5年期共成交210只,总成交金额为161.49亿元;5年期以上共成交27只,总成交金额为31.84亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交443只,总金额为264.32亿元。此外,AA+级信用债共成交153只,总成交金额为64.17亿元;AA级信用债共成交46只,总成交金额为14.32亿元;A-1级信用债共成交5只,总成交金额为2.94亿元;AA-级信用债共成交3只,总成交金额为0.01亿元。

  中债各期限中短期票据信用利差较上日多数走阔。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔2.81个基点至26.71BP;AA+级信用利差走阔2.82个基点至40.47BP;AA级信用利差走阔2.82个基点至48.47BP。3年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄1.29个基点至25.33BP;AA+级信用利差收窄0.29个基点至47.16BP;AA级信用利差收窄1.29个基点至62.16BP。5年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔0.12个基点至35.21BP;AA+级信用利差走阔0.12个基点至58.55BP;AA级信用利差走阔0.12个基点至101.55BP。

  10月31成交活跃券(成交金额超1亿元):“22柯桥国资MTN001”、“22伊利实业SCP029”、“22鲁高速股MTN001”、“22申能集SCP003”、“22中建七局MTN001”成交额位列前五,分别为16.5亿元、15.99亿元、15.4亿元、15.27亿元、14.9亿元。

  涨幅超2%的信用债前三名:“22北辰科技MTN001”、“PR南充债”、“20金科03”涨幅位居前三,分别涨6.49%、4.65%、4.27%,分别成交2882.88万元、9万元、79.6万元。

  高收益债:85只收益率高于15%的信用债有成交,其中“20世茂G1”、“20阳城01”、“19碧地02”收益率位列前三,分别为1145.38%、830.05%、444.14%,三只债分别成交20.54万元、4.04万元、229.8万元。收益率处于8%-15%区间信用债49只,其中“21潍坊水务CP002”、“18复星05”、“20昆交G1”收益率位列前三,分别为14.93%、13.6%、12.88%,与中债估值偏离度分别达696.11bp、-1015.23bp、166.2bp,三只债分别成交1786.41万元、69.48万元、149.6万元。

  城投债:各期限城投债收益率较上日集体下行。其中,AAA级城投债中,1年期收益率下行0.56个基点报2.1396%;3年期收益率下行1.88个基点报2.571%;5年期收益率下行0.43个基点报2.9362%。AA+级城投债中,1年期收益率下行0.56个基点报2.2357%;3年期收益率下行1.88个基点报2.7603%;5年期收益率下行0.43个基点报3.1563%。AA级城投债中,1年期收益率下行0.56个基点报2.3257%;3年期收益率下行1.88个基点报2.8853%;5年期收益率下行0.43个基点报3.4113%。

  美元债:中资美元债三大回报指数下行,地产板块收益率上行4068bps。多家地产名字跌至新低,江微集团LNGFOR3.37504/13/27下跌18.468pt至25.093,LNGFOR 3.9509/16/29下跌12.981pt至17.044;万科企山VNKRLE3.511/12/29下跌9.106pt至46.535:平安不动产PINGRE3.2506/23/25下跌12.954pt至71.352;中国金茂CHJMAO3.204/09/26下跌7.134pt至61.319;绿地控股集团GRNLGR6.7506/25/23上涨5.877pt至30.729:复星国际FOSUNI6.7507/02/23上涨3.100pt至70.900,触及一个月峰值;绿城中国GRNCH5.6507/13/25下跌13.840pt至43.012;碧桂园COGARD801/27/24下跌4.393pt至17.518。

  申银万国认为,货币政策宽松预期短期内兑现概率较低,预计债市短期仍以震荡为主。

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